Rapport des coûts par catégories

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder au rapport des coûts par catégorie, les permissions globales minimum suivantes sont requises :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne du Rapport des Coûts par Catégorie
• Cocher Voir les coûts et taux horaires

Permissions requises

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des permissions

Pour l'outil des rapports de coûts par catégories vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par catégories concernant les projets sur lesquels vous avez été affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission de lecture sur l'outil rapport de coûts par catégories dans les permissions projets.

Permission de gérer

Cette permission permet de générer tous les rapports de coûts par catégories et ne tient pas compte du fait que vous soyez affecté.
Pour être effective, cette permission doit être associée à la permission gérer sur l'outil rapport de coûts par catégories dans les permissions projets.

Le rapport de coûts par catégories peut être accédé à partir de différents endroits :

• Menu corporatif
• Tableau de bord d'un projet

Menu corporatif

Pour accéder au rapport de coûts par catégories via le menu corporatif, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Le rapport généré prendra en compte par défaut, tous les projets de la corporation sauf si un filtre a été choisi.

Tableau de bord d'un projet

Pour accéder au rapport de coûts par catégories via le tableau de bord d'un projet, cliquez sur le lien dans la boîte Rapports :

Accès à l'outil via le tableau de bord d'un projet

Le rapport généré prendra en compte par défaut, le projet en question sauf si un filtre a été choisi.

Interface du rapport des coûts par catégories

Générer le rapport

Pour générer le rapport, cliquer sur le bouton Générer :

Générer le rapport

Rapport généré

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Filtres possibles

Filtres disponibles

Projets

Sélectionnez le ou les projets choisis sur lesquels vous souhaitez émettre le rapport.

Ressources

Il est possible de générer un rapport en sélectionnant une ou plusieurs ressources et visualiser les données pertinentes aux projets, éléments, etc. dans lesquels cette ressources est assignée.

Fonctions

Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs fonctions.

Unités fonctionnelles

Il est possible de générer un rapport de coûts concernant une ou plusieurs unités fonctionnelles.

Comptes budgétaires

Il est possible de générer un rapport de coûts concernant un ou plusieurs comptes budgétaires.

Options du rapport

Les éléments affichés sur le rapport des coûts par périodes et livrables peuvent être personnalisés.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton Options situé en bas de l'interface du rapport :

Accès aux options

Options

Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Ergonomie des rapports.

Nature des coûts

Vous pouvez changer l'affichage en fonction de la nature des coûts :

Nature des coûts

Ces éléments sont définis lors de la création d'un coût divers et sont choisis lors de l'affectation d'une ressource dans un plan de projet.

• Coûts totaux
• Coûts capitalisables
• Coûts d'opération
• Coûts capitalisables et d'opération

Type de coûts

Les montants que vous souhaitez afficher peuvent être :

Type de coûts

• Prix coûtant

Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix coûtant.

• Prix vendant

Permet de visualiser le rapport avec toutes catégories de coûts seulement en tenant compte des prix vendant.

• Montant de la marge

Représente le Prix vendant - le prix coûtant afin d'en connaitre le profit.

• Pourcentage de la marge

Représente la marge Prix vendant - prix coûtant en % en fonction des catégories.

Inclus dans le calcul

Cette section vous permettra d'afficher les montants :

Éléments inclus dans le calcul des montants affichés

• Montant

Cette case cochée permet de visualiser les montant SANS aucune taxe.

• TPS

Permet de visualiser le montant de la TPS.

• TVQ

Permet de visualiser le montant de la TVQ.Gestion des taxes

• Remboursement de TPS

Permet de visualiser le montant du remboursement de la TPS.

• Remboursement de TVQ

Permet de visualiser le montant du remboursement de la TVQ.

Les taxes présentes dans les rapports financiers dépendent du scénario configuré dans la fonctionnalité Pour plus d'informations concernant les différentes façons d'accéder aux rapports et comment les générer, référez-vous à la section Gestion des taxes.

Colonnes visibles

Cette section vous permet de sélectionner les colonnes visibles dans le tableau.

Choix des colonnes visibles

• Préliminaire

Cette colonne affichera les coûts préliminaires. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts préliminaires des projets qui ne sont pas encore dans la phase de réalisation.

• Autorisé initial

Cette colonne affichera les coûts autorisé initial. Elle est utile pour visualiser notamment les coûts initiaux des projets qui sont dans la phase de réalisation.

• Autorisé révisé

Cette colonne affichera les coûts autorisés révisés. Elle est utile pour visualiser les coûts pour lesquels une révision a été validée. Lors du passage en réalisation, le budget initial est égal au budget révisé autorisé.

• Projeté à venir

Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut À venir ainsi que le coûts des heures planifiées pour les ressources humaines avec un taux horaire.

• Projeté engagé

Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Engagéainsi que le coûts des heures entrées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Projeté validé

Cette colonne affichera tous les coûts divers avec un statut Validéainsi que le coûts des heures validées dans la feuille de temps des ressources humaines.

• Projeté total

Cette colonne affichera le total des coûts projetés, soit les coûts à venir + les coûts engagés + les coûts validés.

• Écart autorisé initial

Cette colonne affichera le montant entre le montant projeté - le montant autorisé initial.

• Écart autorisé révisé

Cette colonne affichera le montant entre le montant projeté - le montant autorisé révisé.

Si des montants apparaissent dans cette colonne c'est que des révisions doivent être effectuées. pour plus d'informations, référez-vous à la section Révisions.

Affichage

Vous pouvez sélectionner le type d'affichage des données sous forme :

• de graphique et tableau
• de graphique seulement
• de tableau seulement

Sélection du type d'affichage

La version graphique

Une fois généré, le rapport pourrait ressembler à ceci :

Version graphique

La version tabulaire

La version tabulaire du rapport a un rendu plus classique :

Version tabulaire

Autres options

D'autres options d'affichage sont disponibles.

Autres options d'affichage

• Afficher les décimales

option vous permettant d'afficher les valeurs à la décimale près.

• Afficher la légende des calculs

option vous permettant d'afficher les calculs des colonnes du tableau.

• Afficher le logo

option vous permettant d'afficher le logo de la corporation.

• Afficher la date du rapport

option vous permettant d'afficher la date à laquelle le rapport vient d’être générer.

• Afficher le filtre "Ressources" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des ressources par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Fonctions" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des fonctions par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Unités fonctionnelles" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des unités fonctionnelles par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Comptes budgétaires" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des comptes budgétaires par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Nature des coûts" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des natures de coûts par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Type des coûts" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher le nom des types de coûts par lequel le rapport a été filtré.

• Afficher le filtre "Inclus dans le calcul" dans l'en-tête

option vous permettant d'afficher les éléments de taxes par lequel le rapport a été filtré.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #20