Sources de financement

L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

• Budget de capital

• Budget d'opérations

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets

Permissions requises

Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :

Accès aux sources de financement

Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

Informations de base

Titre

Renseigner le titre de la source de financement

Statut

Les différents statuts de base d'une source de financement sont :

• Active
• En attente
• Fermée

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement.

Jour de la fin de l'année financière

Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissements.

Tags

Vous pourrez un ou plusieurs tags à une source de financement.

Sources de financement

Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.

Grand Livre

Cette section permet d'associer une ligne comptable du grand livre à la source de financement.

Grant Code

Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.

Paramètres

Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.

Valeurs de sélection pour une opportunité

Valeurs de sélection pour une opportunité

Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :

• Ne contribue aucunement
• Contribue quelque peu
• Contribue moyennement
• Contribue fortement
• Est essentiel

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18