Plans d'investissements

Un plan d'investissements a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie.

L'outil de gestion des plans d'investissements ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements

Permission requise

Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les plans d'investissements dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissements dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les plans d'investissements dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien Plans d'investissements dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :

Accès aux plans d'investissement

Informations de base

La fiche d'un plan d'investissement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

Informations de base

Titre

Renseigner le titre du plan d'investissement.

Responsable

Renseigner le responsable du plan d'investissement.

Années financières

La première étape, lorsque vous créez un plan, est de définir la date de fin de l'année financière de votre organisation. Ensuite, vous devez définir la durée de votre analyse. Préférablement, ISIOS vous suggère par défaut une durée de trois ans.

Année de départ

Année marquant le début de la période sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.

Durée

Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.

Mois de la fin de l'année financière

Mois de la fin de l'année financière du plan d'investissements.

Jour de la fin de l'année financière

Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissements.

Les données ci-dessus seront automatiquement utilisées pour la planification du financement ci-dessous.

Planification du financement

C'est dans cette section que vous pourrez associer vos projets à financer. Pour associer un ou des projets au plan d'investissement, cliquez sur le bouton comme ci-dessous :

Sélectionner un ou plusieurs projets

Source de financement

Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan. Cliquez dans la colonne et sélectionnez la source de financement souhaitée.

Autorisé

Cette option permet d'autoriser ou non la déduction du montant du projet financé, dans la source de financement correspondante.

Années

Entrez le montant du financement planifié par projet et par année.

Définitions des objectifs

C'est dans cette section que vous définissez les variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissements.

Analyse des informations

Taux d'actualisation

Le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.

Taux de rendement exigé

La rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.

Délai de récupération ciblé

Le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.

Bénéfices de la période d'évaluation

Nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.

Objectifs

Lorsqu'un plan d'investissements est créé, les objectifs corporatifs sont ensuite saisis. Ces objectifs peuvent être de type stratégiques, opérationnels ou financiers. Une pondération est associée à chacun des objectifs auxquels sont associés une description métrique et une valeur cible.

Créer un objectif

Titre

Renseignez le titre de l'objectif

Type

Sélectionnez le type de l'objectif : Stratégique, Opérationnel ou Financier.

Pondération

Vous devez choisir la force de la pondération, de très faible à très élevé.

Métrique

Vous pouvez donner une description au facteur d'analyse de votre objectif.

Cible

Vous pouvez définir une cible (chiffres).

Unité

Vous pouvez définir l'unité de mesure de votre facteur d'analyse (client, prospect, %, $, etc.).

Projets évalués

C'est dans cette section que vous pourrez observer le résultat de l'évaluation des projets.

Résultat des projets évalués

Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section sur la Objectifs de projets.

Paramètres

Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.

Valeurs de sélection pour une opportunité

Valeurs de sélection pour une opportunité

Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :

• Ne contribue aucunement
• Contribue quelque peu
• Contribue moyennement
• Contribue fortement
• Est essentiel

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18