Sources de financement

L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

• Budget de capital

• Budget d'opérations

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets

Permissions requises

Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :

Accès aux sources de financement

Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

Informations de base

Titre

Renseigner le titre de la source de financement.

Statut

Les différents statuts de base d'une source de financement sont :

• Active
• En attente
• Fermée

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement.

Tags

Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une source de financement.

Sources de financement

Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.

Grand Livre

Cette section permet d'associer une ligne comptable du grand livre à la source de financement.

Grant Code

Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.

Montants, plans d'investissements et projets

Dans la partie suivante de la fiche d'une source de financement, vous aurez la possibilité d'identifier tous les financements faisant partie la même source.

Montants

Disponible

C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.

Montants

Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :

Ajouter un financement

Projets

Cette section va vous permettre d'ajouter des projets évalués par un plan d'investissements, pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.

Pour ajouter un ou plusieurs projets qui seront à financer avec la source de financement, cliquez sur le bouton :

Ajouter un projet à financer

Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte :

Projet Non-autorisé

Relations et notes

Vous pourrez également associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez statuer et ajouter des notes :

Associer une relation

Statuer sur une relation

Les statuts des relations sont personnalisables.

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Interface de la liste des sources de financement

L'outil sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :

Gérer les vues

Pour gérer les colonnes, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :

Gérer les vues

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Onglet

Pour personnaliser les onglets de la liste, ou bien les statuts présents dans la fiche d'une source de financement, cliquez sur l'onglet vue puis gérer les champs :

Gérer les champs

Ajouter et personnaliser des statuts (onglets)

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.

Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Vous pourrez également faire une recherche :

• Par tag en écrivant #nom du tag

Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2017

• Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....

Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2017 et priorité

Filtres

Comme pour les onglets, la liste des sources de financement possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtres

Responsables

Permet de rechercher par responsable.

Projets

Permet de rechercher par projet.

Grants codes

Permet de rechercher par grants codes.

Grand livre

Permet de rechercher par ligne de grand livre.

Relations

Permet de rechercher par relation.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #27