Flux financiers

Isios vous offre des outils pour vous aider à prendre des décisions en relation avec vos investissements. En effet, un projet d'investissement ne sera généralement retenu que si les valeurs financières sont favorables.

Ainsi, dans la solution Isios, au moment de faire une analyse des opportunités, le responsable peut entrer les augmentations et les réductions de revenus, afin de permettre les calculs d'analyse qui détermineront lesdites valeurs financières du projet.

Accès à l'outil

Pour accéder à l'outil, sélectionnez le lien dans la boîte Envergure situé dans le tableau de bord projet :

Figure 1 : Via le tableau de bord d'un projet

Informations

Isios a tenté d'être succin dans son analyse des valeurs financières. Ainsi, le formulaire pour les flux financiers est très efficient :

Figure

Titre

Renseignez le titre du flux financier

Type

Sélectionnez le type du flux:

• Augmentation de revenu
• Augmentation des coûts
• Réduction de revenus
• Réduction des coûts

Année

Vous devez inscrire l'année à laquelle s'inscrit le flux.

Montant

Vous devez inscrire le montant du flux.

Grand livre

Permettre au responsable de valider les budgets avec la comptabilité.

Autres champs disponibles

Autres les champs (colonnes) qui sont visibles dans la liste de projets, vous pourrez sélectionner d'autres champs :

ID

Un numéro (ID) est attribué à chacun des flux.

TRI ou Taux de rentabilité interne

Le taux de rentabilité interne est un taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette d'une série de flux financiers relatifs à un projet avec un investissement initial. Le TRI est souvent reconnu comme un critère de sélection économique entre projets : si on doit choisir entre plusieurs projets, définis par des investissements et des flux financiers connus dans le temps, on pense souvent que l'on doit choisir le projet qui a le TRI le plus élevé.

VAN ou Valeur actuelle net

La valeur actuelle nette est un flux financier actualisé représentant l'enrichissement supplémentaire d'un investissement par rapport au minimum exigé par les apporteurs de capitaux. Cette valeur mesure si l'investissement peut réaliser les objectifs attendus.

Pour pouvoir avoir une valeur actuelle net, il faut nécessairement que le projet soit associé à un programme d'investissement et qu'un taux d'actualisation ait été défini à l'intérieur du programme.

DRA ou Délais de récupération actualisé

Le DRA se définit comme étant le nombre d’années nécessaire pour récupérer l’investissement actualisé à partir des flux d’exploitation actualisés. C’est donc aussi le délai mis par la trésorerie actualisée cumulée pour s’annuler. La solution ISIOS affiche Oui lorsque l’investissement est récupéré au cours de l'année spécifiée.

Fin période

La date de fin de la période.

Interface de la liste des flux financiers

L'outil de gestion des flux est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des flux :

Gérer les vues

Pour gérer les champs, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :

Figure 9 : Gérer les vues

Pour plus de détails concernant les fonctions générales d'une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Recherche

Afin de trouver rapidement un flux financier parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Figure 9 : Gérer les vues

Filtres

La liste des flux financiers possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise:

Figure

Projet

Filtrer la liste des flux financier avec un projet spécifique.

Liste de projets

Afin de faciliter l'intégration des différents outils de la solution, il est possible de voir les données des flux financiers directement dans la liste des projets:

Figure

Pour plus d'informations, vous pouvez vous référer à la section dans la liste des projets.