Sources de financement

L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

• Budget de capital

• Budget d'opérations

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets

Permissions requises

Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :

Accès aux sources de financement

Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Années financières

La première étape, lorsque vous créez un plan, est de définir la date de fin de l'année financière de votre organisation. Ensuite, vous devez définir la durée de votre analyse. Préférablement, ISIOS vous suggère par défaut une durée de trois ans.

Définition de l'année financières

Année de départ

Année marquant le début de la période sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.

Durée

Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.

Mois de la fin de l'année financière

Mois de la fin de l'année financière du plan d'investissements.

Jour de la fin de l'année financière

Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissements.

Planification du financement

C'est dans cette section que vous devez élaborer la planification de votre financement sous deux volets :

• Les sources de votre financement ;
• Les projets qui seront financés par ces sources.

Planification du financement

Sources de financement

Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.

Projets financés

Cette section permet de sélectionner les projets qui seront financés et y indiquer les montants investis pour chacune des années du plan d'investissements.

Pour ajouter un projet à cette section, il faut que le projet ait été préalablement créé.

Définitions des objectifs

C'est dans cette section que vous définissez les variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissements.

Amalyse des informations

Taux d'actualisation

Le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.

Taux de rendement exigé

La rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.

Délai de récupération ciblé

Le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.

Bénéfices de la période d'évaluation

Nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.

Objectifs

Lorsqu'un plan d'investissements est créé, les objectifs corporatifs sont ensuite saisis. Ces objectifs peuvent être de type stratégique, opérationnel ou financier. Une pondération est associée à chacun des objectifs auxquels sont associés une description métrique et une valeur cible.

Type

Vous pouvez déterminer le type de l'objectif : Stratégique, Opérationnel ou Financier.

Pondération

Vous devez choisir la force de la pondération, de très faible à très élevé.

Métrique

Vous pouvez donner une description au facteur d'analyse de votre objectif.

Unité

Vous pouvez définir l'unité de mesure de votre facteur d'analyse (%, $, etc.).

Projets évalués

C'est dans cette section que vous pouvez observé le résultat de l'évaluation des projets.

Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section sur la Liste des projets.

Paramètres

Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.

Valeurs de sélection pour une opportunité

Valeurs de sélection pour une opportunité

Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :

• Ne contribue aucunement
• Contribue quelque peu
• Contribue moyennement
• Contribue fortement
• Est essentiel

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18