Sources de financement

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L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

  • Budget de capital
  • Budget d'opérations




Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets


Permissions requises


Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :


Accès aux sources de financement


Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre

Renseigner le titre de la source de financement.


Statut

Les différents statuts de base d'une source de financement sont :

  • Active
  • En attente
  • Fermée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement.


Tags

Vous pourrez ajouter un ou plusieurs tags à une source de financement.


Sources de financement

Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.


Grand Livre

Cette section permet d'associer une ligne comptable du grand livre à la source de financement.


Grant Code

Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.


Montants, plans d'investissements et projets

Dans la partie suivante de la fiche d'une source de financement, vous aurez la possibilité d'identifier tous les financements faisant partie la même source.


Montants


Disponible

C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.


Montants

Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton Ajouter, sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :


Ajouter un financement


Projets

Cette section va vous permettre d'ajouter des projets évalués par un plan d'investissements, pour lesquels vous allez décider d'autoriser ou non leur financement en utilisant cette source de financement.

Pour ajouter un ou plusieurs projets qui seront à financer avec la source de financement, cliquez sur le bouton :


Ajouter un projet à financer


Si le financement d'un projet sélectionné n'est pas autorisé, vous pouvez cliquez sur la coche afin de ne pas le prendre en compte :


Projet Non-autorisé


Relations et notes

Vous pourrez également associer une relation à la source de financement sur laquelle vous pourrez statuer et ajouter des notes :


Associer une relation
Statuer sur une relation


Les statuts des relations sont personnalisables.

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les listes.


Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #27