Flux financiers

Isios vous offre des outils pour vous aider à prendre des décisions en relation avec vos investissements. En effet, un projet d'investissement ne sera généralement retenu que si les valeurs financières sont favorables.

Ainsi, dans la solution Isios, au moment de faire une analyse des opportunités, le responsable peut entrer les augmentations et les réductions de revenus, afin de permettre les calculs d'analyse qui détermineront lesdites valeurs financières du projet.

Accès à l'outil

Pour accéder à l'outil, vous n'avez qu'à sélectionner le lien dans la boîte Envergure situé dans le tableau de bord projet:

Figure

Informations

Isios a tenté d'être succin dans son analyse des valeurs financières. Ainsi, le formulaire pour les flux financiers est très efficient:

Figure

Type

Vous devez inscrire quel est le type du flux:

• Augmentation de revenu
• Augmentation des coûts
• Réduction de revenus
• Réduction des coûts

Année

Vous devez inscrire l'année à laquelle s'inscrit le flux.

Montant

Vous devez inscrire le montant du flux.

Grand livre

Permettre au responsable de valider les budgets avec la comptabilité.

Spécificité de la liste

Contrairement à la plupart des outils, la liste des flux financiers ne fonctionne pas comme les autres listes de la solution. En effet, cette liste possède un tri forcé par année, permettant de repérer rapidement les analyses par années.

Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des flux financiers:

• Les champs spécifiques
• Les recherches possibles;
• Les filtres de la liste.

Les champs spécifiques

Les champs spécifiques de la liste des flux financiers sont les champs visibles seulement dans l'interface de celle-ci. Ainsi, lorsque vous consulterez sa fiche, ces champs ne seront pas visibles:

TRI ou Taux de rentabilité interne

Le taux de rentabilité interne est un taux d'actualisation qui annule la valeur actuelle nette d'une série de flux financiers relatifs à un projet avec un investissement initial. Le TRI est souvent reconnu comme un critère de sélection économique entre projets : si on doit choisir entre plusieurs projets, définis par des investissements et des flux financiers connus dans le temps, on pense souvent que l'on doit choisir le projet qui a le TRI le plus élevé.

VAN ou Valeur actuelle net

La valeur actuelle nette est un flux financier actualisé représentant l'enrichissement supplémentaire d'un investissement par rapport au minimum exigé par les apporteurs de capitaux. Cette valeur mesure si l'investissement peut réaliser les objectifs attendus.

Pour pouvoir avoir une valeur actuelle net, il faut nécessairement que le projet soit associé à un programme d'investissement et qu'un taux d'actualisation ait été défini à l'intérieur du programme.

DRA ou Délais de récupération actualisé

Le DRA se définit comme étant le nombre d’années nécessaire pour récupérer l’investissement actualisé à partir des flux d’exploitation actualisés. C’est donc aussi le délai mis par la trésorerie actualisée cumulée pour s’annuler. La solution ISIOS affiche Oui lorsque l’investissement est récupéré au cours de l'année spécifiée.

Fin période

La date de fin de la période.

Recherche

Afin de trouver rapidement un flux financier parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Filtres

La liste des flux financiers possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise:

Figure

Projet

Filtrer la liste des flux financier avec un projet spécifique.