Sources de financement

L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

• Budget de capital

• Budget d'opérations

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
• Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des projets

Permissions requises

Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier toutes les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'écriture dans les permissions de projets.

Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter une source de financement.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'ajouter dans les permissions de projets.

Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de supprimer dans les permissions de projets.

Permission de Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les sources de financement.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

La liste des sources de financement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Menu corporatif
• Menu Burger
• Barre d'outils

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :

Accès aux sources de financement

Menu Burger

Pour accéder à l'outil Sources de financement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Puis, sélectionnez Sources de financement.

Accès à l'outil via le menu Burger

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des sources de financement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.

Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :

Informations de base

Titre

Renseigner le nom de la source de financement

Statut

Les différents statuts de base d'une source de financement sont :

• Confirmée
• En attente
• Épuisée

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Responsable

Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement

Disponible

Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement

Montant disponible

Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement

Montants

Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de rehausser le montant d'une source de financement.

Projets

Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué

D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'une source de financement, référez-vous à la section Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément.

Créditer une source de financement au profit d'une autre

Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.

Par exemple : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement : Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement Subvention 2020

1 - faites un clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionnez Défalquer un montant

Défalquer un montant

2 - entrez le montant à défalquer puis cliquez sur OK. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.

Entrer un montant de défalque

3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquez sur OK et créez une nouvelle source de financement.

Transfert du montant défalqué

Interface de la liste des sources de financement

L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :

Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Sélectionner une vue

Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Statuts

Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Configurer :

Configurer

Configurer

Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.

Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Vous pourrez également faire une recherche :

• Par tag en écrivant #nom du tag

Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019

• Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....

Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité

Filtres

• Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.

Recherche

Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres

Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise

• Projets : Permet de filtrer par projet.
• Statuts : Permet de filtrer par statut.

Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris

• Responsables : Permet de filtrer par responsable.
• Grants codes : Permet de filtrer par grants codes.
• Comptes budgétaires : Permet de filtrer par comptes budgétaires
• Relations : Permet de rechercher par relation.

Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés