Factures : Différence entre versions
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-invoices'></span> | <span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-invoices'></span> | ||
| + | |||
Une facture est un document officiel qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services. | Une facture est un document officiel qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services. | ||
| − | Qu'elles soient de type '''Clients''' ou '''Fournisseurs''', les factures | + | |
| + | Qu'elles soient de type '''Clients''' ou '''Fournisseurs''', les factures permettent de contribuer au suivi des coûts de vos projets ainsi que ceux de vos différents contrats. | ||
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| − | === Permissions requises === | + | === Permissions requises === |
| − | Pour pouvoir accéder à la | + | Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise : |
| − | :* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne | + | :* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''Factures'''. |
| − | |||
| − | [[Image:Factures | + | [[Image:Factures perm.requises.png|center|frame|Permissions requises]] |
| − | Pour l'outil des factures | + | Pour l'outil des factures, l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions. : |
| − | :;Permission de ''lecture'' | + | :;Permission de ''lecture'' |
| − | Cette permission permet de voir toutes les factures | + | Cette permission permet de voir toutes les factures qui ne sont pas associées à un projet. |
<br> | <br> | ||
| − | + | Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''lecture''' dans les permissions de projets. | |
| − | :;Permission | + | :;Permission d'''écriture'' |
| − | Cette permission permet de modifier les factures dont | + | Cette permission permet de modifier toutes les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet. |
<br> | <br> | ||
| − | + | Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''écriture''' dans les permissions de projets. | |
| − | :;Permission d'''ajouter | + | :;Permission d'''ajouter'' |
| − | Cette permission permet d'ajouter | + | Cette permission permet d'ajouter une facture. |
<br> | <br> | ||
| − | + | Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''ajouter''' dans les permissions de projets. | |
| − | :;Permission de '' | + | :;Permission de ''supprimer'' |
| − | Cette permission | + | Cette permission permet de supprimer les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet. |
| + | <br> | ||
| + | Si la facture est ''associée à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''supprimer''' dans les permissions de projets. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :;Permission d'''Appliquer sur tous les projets'' | ||
| + | Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les factures. | ||
<br> | <br> | ||
| − | |||
<div class="note"> | <div class="note"> | ||
| − | Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des | + | Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]] |
</div> | </div> | ||
| − | + | L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants : | |
| + | |||
| + | :* Barre d'outils | ||
:* Menu corporatif | :* Menu corporatif | ||
| + | :* Menu Burger | ||
:* Tableau de bord d'un projet | :* Tableau de bord d'un projet | ||
| − | === | + | === Barre d'outils === |
| − | + | Vous pouvez accéder à la liste des '''factures''' en tout temps en cliquant sur l'icône suivant : | |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_20.50.18.png|center|frame|Icône]] |
| − | === | + | === Menu Burger === |
| − | Pour accéder à | + | Pour accéder à l'outil des '''factures''' divers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Factures'''. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_20.56.09.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]] |
| − | + | === Menu corporatif === | |
| − | + | Pour accéder à la liste des '''factures''', cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif : | |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_20.54.41.png|center|frame|Accès via le Menu corporatif]] | |
| − | + | === Tableau de bord d'un projet === | |
| − | |||
| − | |||
| + | Pour accéder à la liste des '''factures''', cliquer sur le lien suivant dans le tableau de bord de votre projet : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.02.32.png|center|frame|Accès via le tableau de bord d'un projet]] | ||
| − | |||
| + | ''Les factures qui apparaissent alors dans la liste, sont uniquement les factures du projet en question''. | ||
| − | |||
| + | == Ajouter une facture == | ||
| − | |||
| + | Une fois rendu dans la liste des factures, cliquer sur le bouton "Nouveau": | ||
| − | |||
| + | [[Image:Factures Ajouter Facture.png|center|frame|Ajouter une facture]] | ||
| − | |||
| + | Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos factures, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base. | ||
| − | |||
| + | [[Image:Fact info de base 1.png|center|thumb|1700px|frame|Informations de base]] | ||
| − | |||
| + | [[Image:Fact info de base 2.png|center|thumb|1700px|frame|Informations de base]] | ||
| − | |||
| + | :* '''Titre''': Renseigner le titre de la facture. | ||
| + | :* '''Statut''' : Les statuts d'une facture sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, aller à la section [[Personnaliser les champs|Créer et/ou gérer les statuts]]. | ||
| + | :* '''Responsable''' : Nom du responsable de la facture. | ||
| + | :* '''Relation''' : Associer une relation à la facture | ||
| + | :* '''Numéro de bon de commande''' : Renseigner le numéro de bon de commande de la facture. | ||
| + | :* '''Numéro de requête d'achat''' : Renseigner le numéro de la requête d'achat de la facture. | ||
| + | :* '''Intervenants''' : Associer les intervenants de la facture. | ||
| + | :* '''Projet: portefeuilles''' : Les portefeuilles des projets associés remontent en lecture seule. | ||
| + | :* '''Projets ids''' : Indique les IDs des projets associés à la facture. | ||
| + | :* '''Projets''' : Associer les projets. | ||
| + | :* '''Activités / Livrables''' : Associer les activités des projets . | ||
| + | :* '''Intervenants de projet''' : Les intervenants de projets associés remontent en lecture seule. | ||
| − | |||
| − | : | + | [[Image:Fact info de base 3.png|center|thumb|1700px|frame|Informations de base]] |
| − | |||
| − | |||
| − | + | === Lier une facture à contrat === | |
| − | |||
| − | |||
| − | + | Pour associer un contrat à une facture afin de récupérer les données du contrat, suivre la procédure suivante : | |
| − | + | :1 - entrer le titre du contrat, le Numéro de bon de commande ou bien cliquer sur le logo browse pour le sélectionner dans la liste | |
| − | + | [[Image:Fact contrat associé.png|center|frame|Entrer le titre ou accéder à la liste des contrats]] | |
| − | + | :2 - sélectionner le contrat. Un message s'affichera alors pour transférer le numéro de bon de commande, le numéro de la requête d'achat ainsi que le nom du fournisseur dans la facture | |
| − | + | [[Image:Fact confirmation contrat.png|center|frame|Importer les données du contrat dans le coût divers]] | |
| − | + | Les données du contrat seront alors importées dans la facture. | |
| − | + | [[Image:Fact info importées.png|center|thumb|1700px|frame|Importer les données du contrat dans la facture]] | |
| − | + | :* '''Numéro de bon de commande du contrat''' : Le numéro de bon de commande du contrat remonte automatiquement et est modifiable si besoin. | |
| + | :* '''Sous-total du contrat''' : Le montant sous-total du contrat est affiché en lecture seule. | ||
| + | :* '''Sous-total du contrat à facturer''' : Le montant sous-total du contrat à facturer est affiché en lecture seule. | ||
| − | == | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| + | |- bgcolor='#fcf0de' | ||
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Contrats]].</big> | ||
| + | |} | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Fact info de base 4.png|center|thumb|1700px|frame|Informations de base]] |
| − | + | :* '''Comptes budgétaires''' : Associer les comptes budgétaires de la facture. | |
| + | :* '''No PCFI''' : No PCFI du projet qui remonte automatiquement en lecture seule. | ||
| + | :* '''Code d'imputation comptable''' : Code d'imputation comptable du projet qui remonte automatiquement en lecture seule. | ||
| + | :* '''Sources de financement''' : Associer la source de financement de la facture. | ||
| + | :* '''Année financière''' : L'année financière s'ajoute automatiquement selon la période de la facture. L'utilisateur peut modifier l'année financière au besoin. | ||
| + | :* '''Période financière''' : La période financière remonte automatiquement selon l'année financière associée et est modifiable au besoin. | ||
| + | :* '''Début de l'année fiscale''' : La date de début de l'année financière associée. | ||
| + | :* '''Début de la période financière''' : La date de début de la période financière associée. | ||
| + | :* '''Fin de l'année fiscale''' : La date de fin de la période financière associée. | ||
| + | :* '''Fin de la période financière''' : La date de fin de l'année financière associée. | ||
| − | + | [[Image:Fact info de base 5.png|center|thumb|1700px|frame|Informations de base]] | |
| − | |||
| − | |||
| + | :* '''Période''' : Indiquer la date de la facture. | ||
| + | :* '''Type''' : Choisir le type de facture. | ||
| − | === | + | === Items === |
| − | C'est dans cette partie que | + | C'est dans cette partie que l'utilisateur va ''Construire'' les différents libellés de la facture. Pour ajouter un ou plusieurs libellés, cliquer sur le bouton '''Ajouter'''. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.21.40.png|center|frame|Ajouter des items]] |
| − | Pour chacun des items, | + | Pour chacun des items, l'utilisateur doit renseigner des coûts. Pour ce faire, cliquer sur le titre de chacun des libellés. Prenons par exemple l'achat du matériel : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.24.20.png|center|frame|Renseigner des coûts]] |
| − | + | La fiche de modification des coûts de l'item '''''Achat matériel''''' va alors s'ouvrir. L'utilisateur aura alors 3 possibilités pour colliger des coûts concernant cet item. | |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_21.29.46.png|center|frame|Modifier les coûts]] |
| − | ''' | + | <span style="color:#4C7D99">'''1- Section des coûts'''</span> |
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.19.08.png|center|frame|Modifier les coûts]] | ||
| + | Pour ajouter manuellement un coût à votre item, cliquer sur le bouton ''Ajouter'' et renseigner le titre du coût, la quantité et le montant, puis cliquer sur ''enregistrer''. | ||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.22.58.png|center|frame|Ajouter des coûts à un item]] | ||
| + | <div class="note"> | ||
| + | J'ai fait apparaître la colonne ''''' Total''''' qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
| + | </div> | ||
| + | <span style="color:#4C7D99">'''2- Section des coûts divers'''</span> | ||
| + | Prenons pour l'exemple, l'exemple de l'item '''''Rapport d'expertise'''''. | ||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.25.51.png|center|frame|Modifier les coûts divers]] | ||
| + | La fiche de modification des coûts de l'item va alors s'ouvrir. L'utilisateur pourra alors, à partir de cette section, ajouter un coûts divers déjà créé dans les coûts d'un projet et qui se trouve d'ores et déjà dans la liste des coûts divers. Pour accéder à la liste des coûts divers, cliquer sur l'icône de la liste et sélectionner un ou plusieurs coûts divers à facturer. | ||
| + | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_09.52.28.png|center|frame|Modifier les coûts divers]] | ||
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.07.58.png|center|frame|Sélectionner des coûts divers]] | ||
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.18.16.png|center|frame|Résultat]] | ||
| − | |||
| + | Le montant qui apparaît par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un coût divers, est le montant total du coût divers. Cependant, l'utilisateur peut parfaitement facturer un montant partiel du coût divers. Pour ce faire, il vous suffit de modifier directement le montant dans le tableau. | ||
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.20.35.png|center|frame|Facturer un coût divers partiellement]] | ||
| − | |||
| + | Pour visualiser la fiche du coût divers que l'utilisateur vient de facturer, cliquer sur l'icône suivante : | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_10.22.17.png|center|frame|Visualiser un coût divers]] | ||
| − | |||
| + | <span style="color:#4C7D99">'''3- Section des coûts des ressources humaines'''</span> | ||
| − | |||
| + | Prenons pour l'exemple, l'exemple de l'item '''''2 chargés de projets du 15 décembre au 15 janvier'''''. | ||
| − | |||
| − | |||
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| − | |||
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.54.16.png|center|frame|Modifier les coûts de ressources humaines]] | ||
| − | |||
| + | La fiche de modification des coûts de l'item va alors s'ouvrir. L'utilisateur pourra alors à partir de cette section, ajouter un coûts de ressources humaines que déjà entré dans les coûts d'un projet et qui se trouve d'ores et déjà dans la liste des coûts de ressources humaines. Pour accéder à la liste des coûts de ressources humaines, cliquer sur l'icône de la liste et sélectionner un ou plusieurs coûts de ressources humaines à facturer. Le coût d'une ressource humaine est le nombre d'heures entré dans la feuille de temps validé multiplié par le taux horaire de la ressource. | ||
| − | + | ||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.36.25.png|center|frame|Modifier les coûts de ressources humaines]] | ||
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.42.37.png|center|frame|Sélectionner des coûts de ressources humaines]] | |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.44.36.png|center|frame|Résultat]] | |
| − | + | Le montant qui apparaît par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un coût de ressource humaine, est le montant total de la feuille de temps. Cependant, l'utilisateur pourra parfaitement facturer un montant partiel du coût de la ressource humaine. Pour ce faire, il suffit de modifier directement le taux ou le nombre d'heures dans le tableau. | |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.48.37.png|center|frame|Facturer un coût de ressources humaines partiellement]] | |
| − | + | Pour visualiser la fiche du coût de la ressource humaine à facturer, cliquez sur l'icône suivante : | |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_11.51.58.png|center|frame|Visualiser un coût de ressources humaines]] | |
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<div class="note"> | <div class="note"> | ||
| − | Pour plus d' | + | J'ai fait apparaître la colonne ''''' Total''''' qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. |
</div> | </div> | ||
| − | + | Une fois que l'utilisateur a créé les différents items à facturer, continuer à remplir les autres champs disponibles. | |
| − | + | :* Reste à facturer du coût | |
| − | + | [[Image:Fact info de base 6.png|center|thumb|1700px|frame|Informations de base]] | |
| − | + | :* Documents | |
| + | :* Suivis | ||
| + | :* Notes | ||
| − | = | + | <div class="note"> |
| + | Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. | ||
| + | </div> | ||
| + | === Lier une facture à d'autres éléments === | ||
| − | |||
| + | :;Type | ||
| + | :Vous aurez le choix entre 2 types de factures : | ||
| − | + | :* Client : facture que vous émettez en vue de percevoir un règlement. | |
| + | :* Fournisseur : facture que vous recevez en vue d'effectuer un règlement à un fournisseur, par exemple. | ||
| − | + | :;Relation | |
| + | : Permet d'associer la facture à une relation (client, Fournisseur, Partenaire, etc.). | ||
| − | + | :;Projet | |
| + | : Permet d'associer votre facture à un projet si vous en détenez la permission. Ce champs est automatiquement complété si vous créez une facture directement via le tableau bord d'un projet. | ||
| − | + | :;Tag | |
| − | + | : Permet d'ajouter un ou plusieurs tags à une facture. | |
| − | |||
| − | |||
| + | :;Taxes | ||
| + | :Sélectionnez un scénario de taxes. | ||
| − | |||
| + | :; Documents | ||
| + | :Associez un ou plusieurs documents à la facture. | ||
| − | + | == Suivis et permalien == | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | === | + | === Suivis et notes=== |
| − | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.01.58.png|center|frame|Suivis]] | |
| − | |||
| − | |||
| + | Cette section permet de définir des suivis pour la facture. | ||
| − | |||
| + | Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la facture. Pour ce faire, simplement cliquer sur '''Ajouter''' et remplissez les champs suivants : | ||
| − | |||
| + | :* Date : date à laquelle le suivi doit être effectué. | ||
| − | |||
| + | :* Complété : tant qu'un suivi est '''Non complété''', il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. Si il est '''complété''', il disparaîtra du calendrier. | ||
| − | |||
| − | :* le | + | :* Responsable : sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi de la tâche apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice. |
| − | |||
| − | |||
| − | + | :* Commentaires : ajoutez une description au suivi. | |
| − | + | Les différents suivis de la facture seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi. | |
| − | == | + | === Permalien === |
| − | |||
| + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.03.00.png|center|frame|Permalien]] | ||
| − | |||
| + | Copiez ce lien pour partager la facture avec des utilisateurs ayant un accès aux factures. En cliquant sur le lien, la fiche de la facture s'ouvrira directement. | ||
| − | |||
| + | == Interface de la liste des factures == | ||
| − | L'outil de gestion des | + | |
| + | L'outil de gestion des factures est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets : | ||
| Ligne 381 : | Ligne 407 : | ||
| − | Pour | + | Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.04.58.png]] et sélectionnez le modèle voulu : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.06.21.png|center|frame|Gérer les colonnes et les détails]] |
| − | <div class="note"> | + | <div class="note"> |
| − | Pour | + | Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]]. |
</div> | </div> | ||
| + | |||
=== Statuts === | === Statuts === | ||
| − | Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet ''' | + | Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.09.29.png|center|frame|Gérer les statuts]] |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.13.51.png|center|frame|Ajouter et personnaliser les statuts]] |
<div class="note"> | <div class="note"> | ||
| − | Pour plus de détails | + | Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]]. |
</div> | </div> | ||
| Ligne 411 : | Ligne 438 : | ||
| − | Afin de trouver rapidement | + | Afin de trouver rapidement une facture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.19.png|center|frame|Recherche]] |
| Ligne 423 : | Ligne 450 : | ||
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.03.40.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017]] |
| − | :* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc | + | :* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'', etc. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.38.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité]] |
| − | :* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'' etc | + | :* Par choix de tags en écrivant #''nom du tag 1'',#''nom du tag 2'', etc. |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_13.01.28.png|center|frame|Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité]] |
| Ligne 441 : | Ligne 468 : | ||
| − | La liste des | + | La liste des factures possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise : |
| − | [[Image: | + | [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-29_à_12.15.20.png|center|frame|Recherche]] |
| − | :;Statut | + | {| class="wikitable" style='width: 100%;' |
| − | :Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet. | + | |- bgcolor='#fcf0de' |
| + | | [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | :* '''Projets''' : Permet de filtrer la liste des factures par projet. | ||
| + | :* '''Statut''' : Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet. | ||
| + | :* '''Responsables''' : Permet de filtrer la liste des factures par responsable. | ||
| + | :* '''Relations''' : Permet de filtrer la liste des factures par relation. | ||
| + | :* '''Type''' : Permet de filtrer la liste des factures par type de facture. | ||
| + | :* '''Période''' : Permet de filtrer la liste des factures par période. | ||
| + | :* '''Contrats''' : Permet de filtrer la liste des factures par contrat. | ||
<div class="note"> | <div class="note"> | ||
| − | Pour | + | Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris |
</div> | </div> | ||
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Version actuelle datée du 20 janvier 2025 à 15:16
Une facture est un document officiel qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou de services.
Qu'elles soient de type Clients ou Fournisseurs, les factures permettent de contribuer au suivi des coûts de vos projets ainsi que ceux de vos différents contrats.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise :
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des Factures.
Permissions requises
Pour l'outil des factures, l'utilisateur doit choisir entre différents types de permissions. :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir toutes les factures qui ne sont pas associées à un projet.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.
- Permission d'écriture
Cette permission permet de modifier toutes les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'écriture dans les permissions de projets.
- Permission d'ajouter
Cette permission permet d'ajouter une facture.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'ajouter dans les permissions de projets.
- Permission de supprimer
Cette permission permet de supprimer les factures dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associées à un projet.
Si la facture est associée à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de supprimer dans les permissions de projets.
- Permission d'Appliquer sur tous les projets
Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les factures.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
L'outil de gestion des autres coûts peut être accédé à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
- Menu Burger
- Tableau de bord d'un projet
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des factures en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Icône
Menu Burger
Pour accéder à l'outil des factures divers via le menu Burger, cliquez sur l'icône. 
Puis, sélectionnez Factures.
Accès à l'outil via le menu Burger
Menu corporatif
Pour accéder à la liste des factures, cliquez sur le lien suivant dans le menu corporatif :
Accès via le Menu corporatif
Tableau de bord d'un projet
Pour accéder à la liste des factures, cliquer sur le lien suivant dans le tableau de bord de votre projet :
Accès via le tableau de bord d'un projet
Les factures qui apparaissent alors dans la liste, sont uniquement les factures du projet en question.
Ajouter une facture
Une fois rendu dans la liste des factures, cliquer sur le bouton "Nouveau":
Ajouter une facture
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos factures, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entre-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
- Titre: Renseigner le titre de la facture.
- Statut : Les statuts d'une facture sont des champs configurables, basés sur des états bien précis. Pour en savoir plus, aller à la section Créer et/ou gérer les statuts.
- Responsable : Nom du responsable de la facture.
- Relation : Associer une relation à la facture
- Numéro de bon de commande : Renseigner le numéro de bon de commande de la facture.
- Numéro de requête d'achat : Renseigner le numéro de la requête d'achat de la facture.
- Intervenants : Associer les intervenants de la facture.
- Projet: portefeuilles : Les portefeuilles des projets associés remontent en lecture seule.
- Projets ids : Indique les IDs des projets associés à la facture.
- Projets : Associer les projets.
- Activités / Livrables : Associer les activités des projets .
- Intervenants de projet : Les intervenants de projets associés remontent en lecture seule.
Lier une facture à contrat
Pour associer un contrat à une facture afin de récupérer les données du contrat, suivre la procédure suivante :
- 1 - entrer le titre du contrat, le Numéro de bon de commande ou bien cliquer sur le logo browse pour le sélectionner dans la liste
Entrer le titre ou accéder à la liste des contrats
- 2 - sélectionner le contrat. Un message s'affichera alors pour transférer le numéro de bon de commande, le numéro de la requête d'achat ainsi que le nom du fournisseur dans la facture
Importer les données du contrat dans le coût divers
Les données du contrat seront alors importées dans la facture.
- Numéro de bon de commande du contrat : Le numéro de bon de commande du contrat remonte automatiquement et est modifiable si besoin.
- Sous-total du contrat : Le montant sous-total du contrat est affiché en lecture seule.
- Sous-total du contrat à facturer : Le montant sous-total du contrat à facturer est affiché en lecture seule.
 Pour plus d'informations, consultez la section sur la Contrats.
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- Comptes budgétaires : Associer les comptes budgétaires de la facture.
- No PCFI : No PCFI du projet qui remonte automatiquement en lecture seule.
- Code d'imputation comptable : Code d'imputation comptable du projet qui remonte automatiquement en lecture seule.
- Sources de financement : Associer la source de financement de la facture.
- Année financière : L'année financière s'ajoute automatiquement selon la période de la facture. L'utilisateur peut modifier l'année financière au besoin.
- Période financière : La période financière remonte automatiquement selon l'année financière associée et est modifiable au besoin.
- Début de l'année fiscale : La date de début de l'année financière associée.
- Début de la période financière : La date de début de la période financière associée.
- Fin de l'année fiscale : La date de fin de la période financière associée.
- Fin de la période financière : La date de fin de l'année financière associée.
- Période : Indiquer la date de la facture.
- Type : Choisir le type de facture.
Items
C'est dans cette partie que l'utilisateur va Construire les différents libellés de la facture. Pour ajouter un ou plusieurs libellés, cliquer sur le bouton Ajouter.
Ajouter des items
Pour chacun des items, l'utilisateur doit renseigner des coûts. Pour ce faire, cliquer sur le titre de chacun des libellés. Prenons par exemple l'achat du matériel :
Renseigner des coûts
La fiche de modification des coûts de l'item Achat matériel va alors s'ouvrir. L'utilisateur aura alors 3 possibilités pour colliger des coûts concernant cet item.
Modifier les coûts
1- Section des coûts
Modifier les coûts
Pour ajouter manuellement un coût à votre item, cliquer sur le bouton Ajouter et renseigner le titre du coût, la quantité et le montant, puis cliquer sur enregistrer.
Ajouter des coûts à un item
J'ai fait apparaître la colonne Total qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
2- Section des coûts divers
Prenons pour l'exemple, l'exemple de l'item Rapport d'expertise.
Modifier les coûts divers
La fiche de modification des coûts de l'item va alors s'ouvrir. L'utilisateur pourra alors, à partir de cette section, ajouter un coûts divers déjà créé dans les coûts d'un projet et qui se trouve d'ores et déjà dans la liste des coûts divers. Pour accéder à la liste des coûts divers, cliquer sur l'icône de la liste et sélectionner un ou plusieurs coûts divers à facturer.
Modifier les coûts divers
Sélectionner des coûts divers
Résultat
Le montant qui apparaît par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un coût divers, est le montant total du coût divers. Cependant, l'utilisateur peut parfaitement facturer un montant partiel du coût divers. Pour ce faire, il vous suffit de modifier directement le montant dans le tableau.
Facturer un coût divers partiellement
Pour visualiser la fiche du coût divers que l'utilisateur vient de facturer, cliquer sur l'icône suivante :
Visualiser un coût divers
3- Section des coûts des ressources humaines
Prenons pour l'exemple, l'exemple de l'item 2 chargés de projets du 15 décembre au 15 janvier.
Modifier les coûts de ressources humaines
La fiche de modification des coûts de l'item va alors s'ouvrir. L'utilisateur pourra alors à partir de cette section, ajouter un coûts de ressources humaines que déjà entré dans les coûts d'un projet et qui se trouve d'ores et déjà dans la liste des coûts de ressources humaines. Pour accéder à la liste des coûts de ressources humaines, cliquer sur l'icône de la liste et sélectionner un ou plusieurs coûts de ressources humaines à facturer. Le coût d'une ressource humaine est le nombre d'heures entré dans la feuille de temps validé multiplié par le taux horaire de la ressource.
Modifier les coûts de ressources humaines
Sélectionner des coûts de ressources humaines
Résultat
Le montant qui apparaît par défaut lorsque l'utilisateur sélectionne un coût de ressource humaine, est le montant total de la feuille de temps. Cependant, l'utilisateur pourra parfaitement facturer un montant partiel du coût de la ressource humaine. Pour ce faire, il suffit de modifier directement le taux ou le nombre d'heures dans le tableau.
Facturer un coût de ressources humaines partiellement
Pour visualiser la fiche du coût de la ressource humaine à facturer, cliquez sur l'icône suivante :
Visualiser un coût de ressources humaines
J'ai fait apparaître la colonne Total qui représente le montant total avec les taxes. Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Une fois que l'utilisateur a créé les différents items à facturer, continuer à remplir les autres champs disponibles.
- Reste à facturer du coût
- Documents
- Suivis
- Notes
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Lier une facture à d'autres éléments
- Type
- Vous aurez le choix entre 2 types de factures :
- Client : facture que vous émettez en vue de percevoir un règlement.
- Fournisseur : facture que vous recevez en vue d'effectuer un règlement à un fournisseur, par exemple.
- Relation
- Permet d'associer la facture à une relation (client, Fournisseur, Partenaire, etc.).
- Projet
- Permet d'associer votre facture à un projet si vous en détenez la permission. Ce champs est automatiquement complété si vous créez une facture directement via le tableau bord d'un projet.
- Tag
- Permet d'ajouter un ou plusieurs tags à une facture.
- Taxes
- Sélectionnez un scénario de taxes.
- Documents
- Associez un ou plusieurs documents à la facture.
Suivis et permalien
Suivis et notes
Suivis
Cette section permet de définir des suivis pour la facture.
Vous pouvez ajouter un ou plusieurs suivis à la facture. Pour ce faire, simplement cliquer sur Ajouter et remplissez les champs suivants :
- Date : date à laquelle le suivi doit être effectué.
- Complété : tant qu'un suivi est Non complété, il apparaîtra alors dans le calendrier du responsable du suivi. Si il est complété, il disparaîtra du calendrier.
- Responsable : sélectionnez le responsable du suivi. Le suivi de la tâche apparaîtra alors dans le calendrier de la ressource utilisatrice.
- Commentaires : ajoutez une description au suivi.
Les différents suivis de la facture seront représentés par des points bleus dans le calendrier de la ressource en charge du suivi.
Permalien
Permalien
Copiez ce lien pour partager la facture avec des utilisateurs ayant un accès aux factures. En cliquant sur le lien, la fiche de la facture s'ouvrira directement.
Interface de la liste des factures
L'outil de gestion des factures est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :
Gérer les vues et les détails
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet 
et sélectionnez le modèle voulu :
Gérer les colonnes et les détails
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Statuts
Pour configurer les statuts de la liste des projet, cliquez sur l'onglet Configurer :
Gérer les statuts
Ajouter et personnaliser les statuts
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.
Recherche
Afin de trouver rapidement une facture parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
Recherche
Vous pourrez également faire une recherche :
- Par tag en écrivant #nom du tag
Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017
- Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2, etc.
Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 et priorité
- Par choix de tags en écrivant #nom du tag 1,#nom du tag 2, etc.
Recherche de toutes les factures qui ont le tag 2017 ou priorité
Filtres
La liste des factures possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :
Recherche
| Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres
|
- Projets : Permet de filtrer la liste des factures par projet.
- Statut : Permet de filtrer la liste de projet par statut de projet.
- Responsables : Permet de filtrer la liste des factures par responsable.
- Relations : Permet de filtrer la liste des factures par relation.
- Type : Permet de filtrer la liste des factures par type de facture.
- Période : Permet de filtrer la liste des factures par période.
- Contrats : Permet de filtrer la liste des factures par contrat.
Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris
Pour ré-initialiser tous les filtres afin de visualiser toutes les factures, cliquez sur 
