Gestion des taxes

Le module de gestion des taxes permet d’appliquer jusqu’à trois taxes différentes selon les pays ( EX pour le Canada TPS, TVQ. douanes ) aux coûts de vos ressources humaines, matérielles, forfaitaires et divers. Il est aussi possible de produire des scénarios de taxations incluant les remboursements anticipés par les différents paliers gouvernementaux.

Ce module permet de générer des rapports financiers complets, pouvant inclure ou non, les taxes payées et/ou les remboursements anticipés.

Si votre base de données a été configurée pour l'Europe, soit en Euros, vous aurez également la possibilité de créer vos scénarios de taxes européens ( EX pour la France TVA 5,5%, TVA 19,6 %).

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à la liste des taxes, la permission globale minimum suivante est requise :

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne de Taxes

Permission requise

Pour l'outil des taxes vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les taxes dans la liste des taxes ainsi que de pouvoir associer un scénario de taxes à un outil dans lequel elles sont présentes tels que : les coûts divers, les ressources humaines.

Permission de écriture

Cette permission permet de modifier les données des scénarios de taxes. Cependant, si le scénario de taxe est déjà associé à un ou plusieurs coûts, certaines données seront non modifiables (comme les calculs par exemple).

Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter des scénarios de taxes.

Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer un scénario de taxes si, et seulement si, ce dernier n'est pas associé à un coût.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et permet également de gérer les différentes vues et statuts de la liste des taxes.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la gestion des permissions

La liste des taxes peut être accédée à partir du :

• Menu corporatif

Menu corporatif

Pour accéder à la liste des taxes via le menu corporatif, cliquez sur le lien suivant dans la boîte Configurations :

Fichier:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Accès via le Menu corporatif

Par défaut l'outil des taxes est pré-configuré avec le scénario de taxe canadien soit TPS et TVQ.

Modification d'un scénario de taxes

La fiche de taxe possède plusieurs informations. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section.

Rappel : Pour pouvoir modifier un scénario de taxe, il faut détenir la permission globale minimum d' écriture sur l'outil des taxes.

Intitulé

Permet de modifier le titre et de sélectionner un nouveau statut pour ce scénario de taxe :

Intitulé

Calcul de la taxe

C'est dans cette section que vous allez pouvoir modifier le pourcentage de chacune des taxes ainsi que de modifier le calcul de ces dernières.

Calcul des taxes

TPS % (a)

renseigner le montant du pourcentage de la TPS

TVQ % (b)

renseigner le montant du pourcentage de la TVQ

Calcul de la TPS

le calcul de la taxe (a) est toujours configuré de la manière suivante : $(a/100)

Calcul de la TVQ

le calcul de la taxe (b) est toujours configuré de la manière suivante : $(b/100)

Les champs Taxe % (c) et Calcul de la Taxe (c) sont des champs barrés, car cette troisième taxe n'a pas été configurée dans les champs. Cette configuration peut être uniquement faite par une ressource détenant la permission globale de gérer sur l'outil des taxes. Pour ajouter une autre taxe référez vous à la section comment Configurer les champs - les statuts

Rabais sur les taxes

Cette section vous permet de configurer le montant des remboursements anticipés que vous pourraient prétendre des organismes gouvernementaux. Ils sont configurables comme la section du dessus.

Calcul des remboursements

TPS % (a)

renseigner le montant du pourcentage du montant de la TPS

TVQ % (b)

renseigner le montant du pourcentage du montant de la TVQ

Calcul de la TPS

le calcul du montant de la remise la taxe (a) est toujours configuré de la manière suivante : $(a/100)

Calcul de la TVQ

le calcul du montant de la remise la taxe (b) est toujours configuré de la manière suivante : $(b/100)

Les champs % de remise Taxe (c) et Calcul de la remise Taxe (c) sont des champs barrés, car cette troisième remise de taxe n'a pas été configurée dans les champs. Cette configuration peut être uniquement faite par une ressource détenant la permission globale de gérer sur l'outil des taxes. Pour ajouter une autre taxe référez vous à la section comment Gérer les champs - les statuts

Exemple après les calculs

Un tableau récapitulatif de la configuration de votre scénario de taxes est à votre disposition. Il vous montrera le montant de chacune des taxes configurées, en prenant pour base un montant de 100 (chiffre rond qui permet de visualiser facilement l'application de vos différents pourcentages de taxes).

Tableau récapitulatif de la configuration

Montant avant taxes

le montant de 100$ est un montant fixe et non personnalisable et permet une base de calcul pour votre scénario de taxes.

TPS

représente le montant de TPS configuré soit 5% de 100$ = 5$

TVQ

représente le montant de TVQ configuré soit 9,975% de 100$ = 9,98$ (arrondi)

Montant après taxes

représente le montant après taxes soit 100$ + 5$ + 9,98$ = 114,98$

Remboursement de TPS

représente le montant de remboursement de TPS configuré soit 50% de 5$ = 2,50$

Remboursement de TVQ

représente le montant de remboursement de TVQ configuré soit 50% de 9,98$ = 4,99$

Net

représente le montant toutes taxes comprise soit 100$ + 5$ + 9,98$ - 2,50$ - 4,99$ = 107,49$

Création d'un nouveau scénario de taxes

Permet de sélectionner le responsable du projet.

Champion

Permet de sélectionner le champion du projet.

Portefeuille

Permet d'associer le projet à un portefeuille.

Programme

Permet d'associer le projet à un programme.

Sous-programme

Permet d'associer le projet à un sous-programme.

Unité fonctionnelle

Permet d'associer le projet à des unités fonctionnelles.

Relation

Permet d'associer le projet à une relation (client, Fournisseur, Partenaire...).

Description

Permet d'ajouter une description plus complète du projet.

Tag

Permet d'ajouter un ou plusieurs tags au projet.

Permissions

Permissions de projets

• Utiliser l'énoncé de projet : cette option vous permettra de créer un énoncé de projet, ce qui aura pour conséquence, que votre projet ne pourra pas passer en réalisation tant que l'énoncé de projet ne sera pas validé.
• Utiliser la feuilles de temps : par défaut cette option est cochée et permet de visualiser le projet dans la feuille des ressources concernées afin que ces dernières puissent rentrer leur temps de travail.
• Autoriser la modification des heures venir par la feuille de temps
• Permissions : sélectionner les ressources auxquelles vous souhaitez donner un accès à votre projet et déterminer pour chacune d'entres elles leur permission.

C'est via cette section que vous définissez les droits et les processus qui affecteront le projet.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Projets

Opportunité

C'est dans cette section que vous définissez le projet comme une opportunité d'affaire.

Opportunité

Évaluation

Vous pouvez évaluer votre opportunité. Les valeurs possibles sont définis via l'outil de configuration des valeurs d'évaluation des opportunités.

Contraintes

Vous pouvez définir la liste des contraintes qui touchent cette opportunité. Les contraintes ont comme champs :

• un titre
• une évaluation
• un type
• un responsable
• une date de suivi

Obligation réglementaire

C'est via ce champ que vous définissez l'obligation réglementaire.

Impact de l'obligation

C'est via ce champs que vous définissez l'impact de l'obligation décrit ci-dessus.

Objectifs

C'est via cette section que évaluez les projets à financer par le plan d'investissement.

Évaluation des projets

Plan d'investissement

Associez cette opportunité à un plan d'investissement afin de pouvoir évaluer les projets suivants les objectifs définis dans le plan d'investissement en question.

Objectif globaux

Ce champs affichera le résultat de l'évaluation des objectifs.

Pour plus d'informations, consultez la section sur le Plans d'investissement

Objectifs stratégiques, opérationnels, financiers

Pour chacun des objectifs définis par le plan d'investissement, sélectionnez l'évaluation correspondante.

Objectifs

Ce champs permet d'ajouter des détails sur les objectifs ou de renchérir certaines explications.

Étapes d'approbation et conformités

Cette section permet de définir les étapes d'approbation et leurs conformités.

Mesures

Nature du projet

C'est via cette sélection que vous pouvez choisir la nature du projet.

Pour plus d'informations, consultez la section sur le Nature des projets

Étapes d'approbation

Vous pouvez définir les étapes d'approbation du projet. Une étape peut avoir les champs suivants :

• Titre
• Autorisé
• Description
• Critères d'autorisation
• Date autorisée

Conformités

Vous pouvez définir la liste des conformités pour ce projet. Les conformités peuvent avoir les champs suivants :

• Titre
• Projet

ISIOS est une application flexible qui vous permet de choisir la route que prendra votre projet. Ainsi, vous pouvez choisir d'activer ou non les processus suivants :

Utilisation de l'énoncé

L'énoncé de projet est une entente régissant les modalités d'un projet et grâce à laquelle tous les intervenants sont informés des paramètres. C'est via ce document que le directeur donne son aval pour engager les ressources de son organisation dans des activités de projets. En activant ce module, vous aurez accès à des outils afin de gérer l'énoncé de votre projet.

Utilisation des feuilles de temps

Le module de gestion des efforts permet d'activer la saisie des heures réelles via les feuilles de temps. Ainsi, il permet aux utilisateurs de saisir leur temps pour chacune des activités de projet. C'est via cette saisie que le niveau d'avancement est compilé.

Modification des heures à venir par la feuille de temps

Ce paramètre donne l'autorisation aux ressources affectées dans les activités de projet, de modifier les heures à venir directement via leurs feuilles de temps.

Interface de la liste des projets

L'outil de gestion des projets est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des projets :

Gérer les vues

Pour gérer les colonnes qui apparaîtront dans la liste des projets, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les vues :

Gérer les vues

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les colonnes.

Onglet

Pour modifier les onglets, qui correspondent aux statuts dans la fiche d'un projet, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Gérer les champs :

Gérer les champs

Ajouter et personnaliser les statuts/onglets

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les onglets.

Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.

Recherche

Vous pourrez également faire une recherche :

• Par tag en écrivant #nom du tag

Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017

• Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....

Recherche de tous les projets qui ont le tag 2017 et priorité

Filtres

Comme pour les onglets, la liste des projets possède des filtres spécifiques, pouvant être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtres

Phase

Permet de rechercher par phase de projet.

Responsable

Permet de rechercher par responsable.

Portefeuilles

Permet de rechercher par portefeuille.

Programmes

Permet de rechercher par programme.

Unités fonctionnelles

Permet de rechercher par unité fonctionnelle.

Relations

Permet de rechercher par relation.

Industries

Permet de rechercher par industrie.

Natures de projet

Permet de rechercher par nature du projet.

Évaluation de l'opportunité

Permet de rechercher par étape d'approbation.

Plans d'investissement

Permet de rechercher par plan d'investissement.

Type de budget

Permet de rechercher les projets par type de budget.

Type de coûts

Permet de rechercher les projets par type de coûts.

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #3