Sources de financement : Différence entre versions

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(→‎Montants, plans d'investissements et projets)
 
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX'></span>
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<span style='font-size:300px;color:#777777;float:right;' class='icon-sourceFunding'></span>
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L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :
 
L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :
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:* Budget d'opérations
 
:* Budget d'opérations
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== Accès à l'outil ==
 
== Accès à l'outil ==
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=== Permissions requises ===
 
=== Permissions requises ===
  
  
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Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.
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Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.
  
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''sources de financement'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''sources de financement'''
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissements'''
+
:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''plans d'investissements'''
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:* Sélectionner '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''projets'''
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:* Sélectionnez '''Lecture''' au niveau de la ligne des '''projets'''
  
  
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[[Image:Source Fi Permissions.png|center|frame|Permissions requises]]
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[[Image:SDF Permiss.png|center|frame|Permissions requises]]
  
  
 
Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :
 
Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :
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:;Permission de ''lecture''  
 
:;Permission de ''lecture''  
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Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.
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Cette permission permet de voir toutes les sources de financement qui ne sont pas associés à un projet.
 
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Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''lecture''' dans les permissions de projets.
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:;Permission d' ''écriture''  
 
:;Permission d' ''écriture''  
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Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
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Cette permission permet de modifier toutes les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
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Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''écriture''' dans les permissions de projets.
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:;Permission d'''ajouter''
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Cette permission permet d'ajouter une source de financement.
 
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Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission d''''ajouter''' dans les permissions de projets.
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:;Permission d'''ajouter'' / ''supprimer''  
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:;Permission de ''supprimer''
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Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous '''êtes responsable'''.
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Cette permission permet de supprimer les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
 
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Si la source de financement est ''associé à un projet'' l'utilisateur doit détenir également la permission de '''supprimer''' dans les permissions de projets.
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:;Permission de ''Gérer''  
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:;Permission de ''Appliquer sur tous les projets''  
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Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ''ne tient pas compte'' du fait que vous soyez '''responsable'''.
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Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les sources de financement.
 
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<div class="note">
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Pour plus d'informations, consultez la section sur la [[Gestion des Permissions Globales]]
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</div>
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La liste des sources de financement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
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:* Menu corporatif
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:* Menu Burger
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:* Barre d'outils
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=== Menu corporatif ===
  
  
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[[Image:Source Fi Menu corpo.png|center|frame|Accès aux sources de financement ]]
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.50.27.png|center|frame|Accès aux sources de financement ]]
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=== Menu Burger ===
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Pour accéder à l'outil '''Sources de financement''' via le menu Burger, cliquez sur l'icône. [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-14_à_08.30.38.png]] Puis, sélectionnez '''Sources de financement'''.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.51.43.png|center|frame|Accès à l'outil via le menu Burger]]
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=== Barre d'outils ===
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Vous pouvez accéder à la liste des sources de financement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.52.21.png|center|frame|Icône]]
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{| class="wikitable" style='width: 100%;'
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|- bgcolor='#fcf0de'
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| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section [[Page d'accueil#Personnaliser l'interface|Personnaliser la barre d'outils]]. </big>
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|}
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== Informations de base ==
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La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-27_à_20.57.15.png|center|frame|Informations de base]]
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:;Titre
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:Renseigner le nom de la source de financement
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:;Statut
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:Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
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:* Confirmée
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:* En attente
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:* Épuisée
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
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Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section [[Gestion des listes|Gestion des listes]].
+
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 
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== Informations de base ==
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:;Responsable
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:Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement
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:;Disponible
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:Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement
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:;Montant disponible
 +
:Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement
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:;Montants
 +
:Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de rehausser le montant d'une source de financement.
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:;Projets
 +
:Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué
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 +
 
 +
<div class="note">
 +
D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'une source de financement, référez-vous à la section [[Interface_d'édition_des_fiches#Personnaliser_un_modèle_de_la_fiche_d'un_élément|Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément]].
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</div>
 +
 
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 +
== Créditer une source de financement au profit d'une autre ==
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Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.
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''Par exemple'' : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement : Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement '''Subvention 2020'''
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1 - faites un clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionnez '''Défalquer un montant'''
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.17.35.png|center|frame|Défalquer un montant]]
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2 - entrez le montant à défalquer puis cliquez sur '''OK'''. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.24.21.png|center|frame|Entrer un montant de défalque]]
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3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquez sur '''OK''' et créez une nouvelle source de financement.
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.27.59.png|center|frame|Transfert du montant défalqué]]
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 +
== Interface de la liste des sources de financement ==
 +
 
 +
 
 +
L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :
 +
 
 +
 
 +
=== Gérer les vues et les détails ===
 +
 
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 +
Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet [[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.34.49.png]] et sélectionnez le modèle voulu :
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.37.59.png|center|frame|Sélectionner une vue]]
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−
La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :
+
<div class="note">
−
+
Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section [[Interface des listes|Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste]].
 +
</div>
  
−
[[Image:Source Fi infos base.png|center|frame|Informations de base]]
 
  
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=== Statuts ===
  
−
=== Titre ===
 
  
−
Renseigner le titre de la source de financement
+
Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet '''Configurer''' :
  
  
−
=== Statut ===
+
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.42.15.png|center|frame|Configurer]]
  
−
Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
 
  
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:* Active
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[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_10.45.25.png|center|frame|Configurer]]
−
:* En attente
 
−
:* Fermée
 
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section [[Ergonomie des listes#Personnaliser les onglets|Personnaliser les listes]].
+
Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section [[Personnaliser les champs#Gérer les statuts des champs fixés|Personnaliser les statuts et autres champs]].
 
</div>
 
</div>
  
  
−
=== Responsable ===
+
=== Recherche ===
  
−
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement.
 
  
 +
Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.
  
−
=== Tags ===
 
  
−
Vous pourrez un ou plusieurs tags à une source de financement.
+
[[Image:SdeF recherche1.png|center|frame|Recherche]]
  
  
−
=== Sources de financement ===
+
Vous pourrez également faire une recherche :
  
−
Cette section permet d'indiquer la provenance du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.
+
:* Par tag en écrivant #''nom du tag''
  
  
−
=== Grand Livre ===
+
[[Image:SdeF recherche2.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019]]
  
−
Cette section permet d'associer une ligne comptable du grand livre à la source de financement.
 
  
 +
:* Par multi-tags en écrivant #''nom du tag 1''+#''nom du tag 2'' etc....
  
−
=== Grant Code ===
 
  
−
Vous aurez la possibilité d'inscrire un Grant Code propre à votre classement et/ou à votre corporation ce qui vous permettra une recherche et/ou un filtre par ce dernier.
+
[[Image:SdeF recherche3.png|center|frame|Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité]]
  
  
−
== Montants, plans d'investissements et projets ==
+
=== Filtres ===
  
−
Dans la partie suivante de la fiche d'une source de financement, vous aurez la possibilité d'identifier tous les financements faisant partie la même source.
 
  
 +
* Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.
  
−
[[Image:Source Fi Montants.png|center|frame|Montants]]
 
  
 +
[[Image:Capture_d’écran,_le_2022-07-28_à_11.03.26.png|center|frame|Recherche]]
  
−
=== Disponible ===
 
  
−
C'est la jauge qui vous permet, en un seul coup d'oeil, de visualiser le pourcentage total de disponibilité de votre source de financement.
+
{| class="wikitable" style='width: 100%;'
 +
|- bgcolor='#fcf0de'
 +
| [[Image:Bloc note.png|35px|<big>]] Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page [[Filtres]]</big>
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|}
  
  
−
=== Montants ===
+
<div class="note">
 +
Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise
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</div>
  
−
Pour ajouter un ou plusieurs financements à la source de financement, cliquez sur le bouton '''Ajouter''', sélectionner la date et renseigner le montant de ce dernier :
 
  
 +
:* '''Projets''' : Permet de filtrer par projet.
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:* '''Statuts''' : Permet de filtrer par statut.
  
−
[[Image:Source Fi Ajout financement.png|center|frame|Ajouter un financement]]
+
<div class="note">
 +
Pour '''désélectionner tous les statuts''', ou pour '''tous les sélectionner''', faites un clic droit avec la souris
 +
</div>
  
 +
:* '''Responsables''' : Permet de filtrer par responsable.
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:* '''Grants codes''' : Permet de filtrer par grants codes.
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:* '''Comptes budgétaires''' : Permet de filtrer par comptes budgétaires
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:* '''Relations''' : Permet de rechercher par relation.
  
  
 
<div class="note">
 
<div class="note">
−
Retrouvez ces informations en images sur notre [http://isios.ca/fr/apprendre/tutoriel-18-programmes-d_investissements/| Tutoriel #18]  
+
Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section [[Personnaliser les champs#Gérer les champs personnalisés|Gérer les champs personnalisés]]
 
</div>
 
</div>

Version actuelle datée du 13 septembre 2024 à 17:29


L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

  • Budget de capital
  • Budget d'opérations



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
  • Sélectionnez Lecture au niveau de la ligne des projets


Permissions requises


Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de lecture dans les permissions de projets.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier toutes les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'écriture dans les permissions de projets.


Permission d'ajouter

Cette permission permet d'ajouter une source de financement.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission d'ajouter dans les permissions de projets.


Permission de supprimer

Cette permission permet de supprimer les sources de financement dont l'utilisateur est responsable et qui ne sont pas associés à un projet.
Si la source de financement est associé à un projet l'utilisateur doit détenir également la permission de supprimer dans les permissions de projets.


Permission de Appliquer sur tous les projets

Cette permission permet d'outrepasser les permissions de projet et permet à l'utilisateur de voir toutes les sources de financement.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


La liste des sources de financement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

  • Menu corporatif
  • Menu Burger
  • Barre d'outils


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :


Accès aux sources de financement


Menu Burger

Pour accéder à l'outil Sources de financement via le menu Burger, cliquez sur l'icône. Capture d’écran, le 2022-07-14 à 08.30.38.png Puis, sélectionnez Sources de financement.


Accès à l'outil via le menu Burger


Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des sources de financement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :


Icône


Pour plus d'informations concernant la personnalisation de votre barre d'outils, consultez la section Personnaliser la barre d'outils.


Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre
Renseigner le nom de la source de financement


Statut
Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
  • Confirmée
  • En attente
  • Épuisée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Responsable
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement


Disponible
Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement


Montant disponible
Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement


Montants
Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de rehausser le montant d'une source de financement.


Projets
Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué


D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'une source de financement, référez-vous à la section Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément.


Créditer une source de financement au profit d'une autre

Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.


Par exemple : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement : Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement Subvention 2020


1 - faites un clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionnez Défalquer un montant


Défalquer un montant


2 - entrez le montant à défalquer puis cliquez sur OK. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.


Entrer un montant de défalque


3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquez sur OK et créez une nouvelle source de financement.


Transfert du montant défalqué


Interface de la liste des sources de financement

L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de base. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Capture d’écran, le 2022-07-28 à 10.34.49.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner une vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer


Configurer


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité


Filtres

  • Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Recherche


Pour savoir comment utiliser les filtres, rendez-vous à la page Filtres


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


  • Projets : Permet de filtrer par projet.
  • Statuts : Permet de filtrer par statut.

Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris

  • Responsables : Permet de filtrer par responsable.
  • Grants codes : Permet de filtrer par grants codes.
  • Comptes budgétaires : Permet de filtrer par comptes budgétaires
  • Relations : Permet de rechercher par relation.


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire, rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés

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