Plans d'investissement : Différence entre versions
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Version du 18 février 2019 à 15:50
Un plan d'investissement a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie.
L'outil de gestion des plans d'investissement ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.
Sommaire
Accès à l'outil
Permissions requises
Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.
- Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissement
Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :
- Permission de lecture
Cette permission permet de voir tous les plans d'investissement dans la liste.
- Permission d' écriture
Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissement dont vous êtes responsable.
- Permission d'ajouter / supprimer
Cette permission permet d'ajouter/supprimer un plan d'investissement dont vous êtes responsable.
- Permission de Gérer
Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
La liste des plans d'investissement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :
- Barre d'outils
- Menu corporatif
Barre d'outils
Vous pouvez accéder à la liste des plans d'investissement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :
Menu corporatif
Pour accéder à l'outil de gestion des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement :
Informations de base
Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.
- Titre
- Nom du plan d'investissement
- Responsable
- Nom du responsable du plan d'investissement
- Document
- Vous pouvez associer un ou plusieurs documents à un plan d’investissement.
Années financières
La première étape, lorsque vous créez un plan, est de définir la date de fin de l'année financière de votre organisation. Ensuite, vous devez définir la durée de votre analyse. Préférablement, ISIOS vous suggère par défaut une durée de trois ans.
- Année de départ
- Année marquant le début de la période sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement
- Mois de la fin de l'année financière
- Mois de la fin de l'année financière du plan d'investissement
- Durée
- Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement
- Jour de la fin de l'année financière
- Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissement.
Certaines informations apparaissent par défaut, comme l'année de départ, le mois de fin de l'année financière, qui sont par défaut l'année et mois en cours. Mais vous pourrez bien évidemment choisir les bonnes informations dans la boite de sélection.
Planification du financement
C'est dans cette section que vous devez élaborer la planification de votre financement.
- (1) Sélectionnez les projets à financer
- (2) Sélectionnez les sources de financement utilisée pour chacun des projets. Les sources de financement ont été créées en amont.
Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales
- (3) Cochez si le budget est autorisé. Si le budget n'est pas encore autorisé, il apparaîtra en barré et sera exclu des totaux annuels.
- (4) Renseignez le montant à financer année par année
Définitions des objectifs
C'est dans cette section vous permet de :
- Définir les variables
- Définir les objectifs
- Visualiser l'évaluation des projets
Définir les variables
Entrez les différentes variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissement.
- Taux d'actualisation
- le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.
- Délai de récupération ciblé
- le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.
- Taux de rendement exigé
- la rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.
- Bénéfices de la période d'évaluation
- nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.
Définir les objectifs
- Ajouter un objectif et renseignez le titre
- Sélectionnez le type d'objectif (stratégique, financier, opérationnel)
- Sélectionnez la pondération
- Renseignez la métrique, la cible et l'unité
Projets évalués
Cette section vous permet de visualiser le résultat de l'évaluation des projets.
Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section Évaluer les projets.
Paramètres
Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.
Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :
- Ne contribue aucunement
- Contribue quelque peu
- Contribue moyennement
- Contribue fortement
- Est essentiel
Interface de la liste des plans d'investissement
L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :
Gérer les colonnes et les détails
Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet Vues et sélectionnez Modifier les vues :
Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.
Recherche
Un moteur de recherche est à votre disposition. Renseignez un mot ou le titre complet du plan d'investissement que vous rechercher puis pressez entrer :
Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #31
