Plans d'investissement

Un plan d'investissement a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie.

L'outil de gestion des plans d'investissement ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissement

Permission requise

Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les plans d'investissement dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissement dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer un plan d'investissement dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe tous les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

La liste des plans d'investissement peut être accédée à partir des différents endroits suivants :

• Barre d'outils
• Menu corporatif

Barre d'outils

Vous pouvez accéder à la liste des plans d'investissement en tout temps en cliquant sur l'icône suivant :

Icône

Menu corporatif

Pour accéder à l'outil de gestion des plans d'investissement via le menu corporatif, cliquez sur le lien situé dans la boîte Financement :

Accès à l'outil via le menu corporatif

Informations de base

Afin de vous permettre de documenter adéquatement vos plans d'investissement, ISIOS vous fournit un formulaire complet que nous avons séparé en section afin de vous permettre de mieux saisir les nuances de chacune d'entres-elles. Ainsi, nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base.

Informations de base

Titre

Nom du plan d'investissement

Responsable

Nom du responsable du plan d'investissement

Document

Vous pouvez associer un ou plusieurs documents à un plan d’investissement.

Années financières

La première étape, lorsque vous créez un plan, est de définir la date de fin de l'année financière de votre organisation. Ensuite, vous devez définir la durée de votre analyse. Préférablement, ISIOS vous suggère par défaut une durée de trois ans.

Définition de l'année financière

Année de départ

Année marquant le début de la période sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement

Mois de la fin de l'année financière

Mois de la fin de l'année financière du plan d'investissement

Durée

Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissement

Jour de la fin de l'année financière

Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissement.

Certaines informations apparaissent par défaut, comme l'année de départ, le mois de fin de l'année financière, qui sont par défaut l'année et mois en cours. Mais vous pourrez bien évidemment choisir les bonnes informations dans la boite de sélection.

Planification du financement

C'est dans cette section que vous devez élaborer la planification de votre financement.

Planification du financement

• (1) Sélectionnez les projets à financer

• (2) Sélectionnez les sources de financement utilisée pour chacun des projets. Les sources de financement ont été créées en amont.

Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales

• (3) Cochez si le budget est autorisé. Si le budget n'est pas encore autorisé, il apparaîtra en barré et sera exclu des totaux annuels.

• (4) Renseignez le montant à financer année par année

Définitions des objectifs

C'est dans cette section vous permet de :

• Définir les variables
• Définir les objectifs
• Visualiser l'évaluation des projets

Définir les variables

Entrez les différentes variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissement.

Définir les variables

Taux d'actualisation

le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.

Délai de récupération ciblé

le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.

Taux de rendement exigé

la rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.

Bénéfices de la période d'évaluation

nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.

Définir les objectifs

Définir les objectifs

• Ajouter un objectif et renseignez le titre
• Sélectionnez le type d'objectif (stratégique, financier, opérationnel)
• Sélectionnez la pondération
• Renseignez la métrique, la cible et l'unité

Projets évalués

Projets évalués par le plan d'investissement

Cette section vous permet de visualiser le résultat de l'évaluation des projets.

Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section Évaluer les projets.

Paramètres

Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.

Valeurs de sélection pour une opportunité

Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :

• Ne contribue aucunement
• Contribue quelque peu
• Contribue moyennement
• Contribue fortement
• Contribue totalement

Interface de la liste des plans d'investissement

L'outil de gestion des plans d'investissement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des plans d'investissement :

Gérer les colonnes et les détails

Pour gérer les colonnes et les détails de la liste des plans d'investissement, cliquez sur l'onglet et sélectionnez le modèle voulu :

Choisir le modèle de vue voulu

Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.

Recherche

Un moteur de recherche est à votre disposition. Renseignez un mot ou le titre complet du plan d'investissement que vous rechercher puis pressez entrer :

Recherche

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #31

Filtres

La liste des plans d'investissement possède un filtre pouvant créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise :

Filtres

• Responsable : Permettre de faire une recherche par responsable.