Plans investissements

Un plan d'investissements a pour but de dresser un inventaire des projets à réaliser et de les planifier dans le temps, en fonction des besoins de la communauté et/ou de l’entreprise et de la capacité de payer des contribuables et/ou la compagnie.

L'outil de gestion des plans d'investissements ISIOS permet de lister les objectifs corporatifs, indiquer quelles sont les sources de financement autorisées, répartir les différents montants sur une période visée (de 1 à 10 ans), sélectionner les projets à financer et sans oublier, créer et attribuer des valeurs de sélection afin de déterminer les opportunités les plus intéressantes.

Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, la permission globale minimum suivante est requise.

• Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements

Permission requise

Pour l'outil des plans d'investissements vous devez choisir entre différents types de permissions :

Permission de lecture

Cette permission permet de voir tous les plans d'investissements dans la liste.

Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les plans d'investissements dont vous êtes responsable.

Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer uplans d'investissements dont vous êtes responsable.

Permission de Gérer

Cette permission regroupe toutes les types de permissions précédentes et ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable.

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien Plans d'investissements dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :

Accès aux programmes d'investissement

Pour une description plus détaillée des fonctionnalités disponibles dans une liste, référez-vous à la section Gestion des listes.

Années financières

La première étape, lorsque vous créez un plan, est de définir la date de fin de l'année financière de votre organisation. Ensuite, vous devez définir la durée de votre analyse. Préférablement, ISIOS vous suggère par défaut une durée de trois ans.

Définition de l'année financières

Année de départ

Année marquant le début de la période sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.

Durée

Période (de 1 à 10 ans) sur laquelle s'échelonne le plan d'investissements.

Mois de la fin de l'année financière

Mois de la fin de l'année financière du plan d'investissements.

Jour de la fin de l'année financière

Jour de la fin de l'année financière du plan d'investissements.

Planification du financement

C'est dans cette section que vous devez élaborer la planification de votre financement sous deux volets :

• Les projets qui seront financés par ces sources
• Les sources de votre financement

Planification du financement

Projets financés

Sélectionnez les projets qui seront à financer dans le plan d'investissement.

Sources de financement

Sélectionnez la source (la provenance) du financement. C'est également à partir de cet endroit qu'il est possible de distribuer les montants sur les années du plan.

Pour sélectionner une source de financement, il faut que la source ait été préalablement créée. Référez-vous à notre section Sources de financement.

Définitions des objectifs

C'est dans cette section que vous définissez les variables qui vous permettront de faire une analyse adéquate de votre plan d'investissements.

Définir les objectifs

Taux d'actualisation

Le taux d'actualisation est utilisé pour déprécier des flux futurs et déterminer leur valeur actuelle, c'est à dire leur valeur à la date d'aujourd'hui.

Taux de rendement exigé

La rentabilité exigée par un actionnaire répartie sur un nombre de mois déterminé.

Délai de récupération ciblé

Le "temps de retour", aussi appelé délai de récupération, représente le temps nécessaire pour que les flux de trésorerie prévisionnels dégagés par un investissement rentabilisent le coût d'investissement initial.

Bénéfices de la période d'évaluation

Nombre de mois faisant l'objet d'évaluation des flux financiers (positifs ou négatifs) de chacune des opportunités analysées.

Projets évalués

C'est dans cette section que vous pouvez observé le résultat de l'évaluation des projets.

Récapitulatif des projets évalués

Veuillez prendre note que l'évaluation des projets se fait à partir de la liste des projets, via leurs fiches descriptives. Pour plus d'informations, référez-vous à la section sur la Liste des projets.

Paramètres

Afin de prioriser les projets les plus intéressants, cette section permet d'assigner des valeurs aux facteurs d’évaluation. C'est via ce tableau que vous définissez les valeurs des réponses des évaluateurs. Ainsi, chacune des réponses ont des bornes qui sont influencées par la réponse inférieure.

Valeurs de sélection pour une opportunité

Valeurs de sélection pour une opportunité

Lorsque les responsables auront à donner leur évaluation, ils auront à choisir parmi une liste de réponses :

• Ne contribue aucunement
• Contribue quelque peu
• Contribue moyennement
• Contribue fortement
• Est essentiel

Retrouvez ces informations en images sur notre Tutoriel #18