Sources de Financement

De Documentation ISIOS
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L'outil des sources de financement vous permet d'établir la provenance des fonds nécessaires à la réalisation d'un ou de plusieurs projets dont les déboursés sont planifiés à partir de deux types de budget :

  • Budget de capital
  • Budget d'opérations



Accès à l'outil

Permissions requises

Pour pouvoir accéder à l'outil, les permissions globales minimum suivantes sont requises.

  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des sources de financement
  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des plans d'investissements
  • Sélectionner Lecture au niveau de la ligne des projets


Permissions requises


Pour l'outil des sources de financement vous devez choisir entre différents types de permissions :


Permission de lecture

Cette permission permet de voir toutes les sources de financement dans la liste.


Permission d' écriture

Cette permission permet de modifier tous les sources de financement dont vous êtes responsable.


Permission d'ajouter / supprimer

Cette permission permet d'ajouter/supprimer les sources de financement dont vous êtes responsable.


Permission de Gérer

Cette permission ne tient pas compte du fait que vous soyez responsable. Combiné à une autre permission, cela permet d'outrepasser le fait que vous soyez responsable.


Pour plus d'informations, consultez la section sur la Gestion des Permissions Globales


Menu corporatif

Pour accéder à l'outil, cliquez sur le lien sources de financement dans la boîte Financement présente dans le menu corporatif :


Accès aux sources de financement


Informations de base

La fiche d'une source de financement possède beaucoup d'informations qui touchent à plusieurs processus distincts. Afin d'améliorer votre compréhension, nous avons séparé sa présentation en section. Ainsi,nous commençons avec ce que nous pouvons nommer les informations de base :


Informations de base


Titre
Renseigner le nom de la source de financement


Statut
Les différents statuts de base d'une source de financement sont :
  • Confirmée
  • En attente
  • Épuisée


Pour plus de détails concernant la personnalisation d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Responsable
Permet de sélectionner le responsable d'une source de financement


Disponible
Représentation graphique de la disponibilité financière de la source de financement


Montant disponible
Montant disponible (à dépenser) dans la source de financement


Montants
Section qui permet d'ajouter des enveloppes (annuelle par exemple) ou de ré-hausser le montant d'une source de financement.


Projets
Permet de visualiser les projets qui ont utilisé cette source de financement ainsi que le montant qui lui a été attribué


D'autres champs sont disponibles. Pour personnaliser les champs de la fiche d'un financement, référez-vous à la section Personnaliser un modèle de la fiche d'un élément.


Créditer une source de financement au profit d'une autre

Si le choix de choix de la corporation, concernant le suivi des sources de financement se fait annuellement, il est tout à fait possible, à la fin de l'année financière de "Créditer" une nouvelle source de financement.


Par exemple : Il me reste 295.000$ dans ma source de financement Subvention que j'aimerais récupérer dans ma source de financement Subvention 2020


1 - faire clic droit sur la source de financement à débiter (ou clic sur le petit menu) et sélectionner Défalquer un montant


Défalquer un montant


2 - entrer le montant à défalquer puis cliquer sur OK. La source de financement est automatiquement débitée du montant indiqué.


Entrer un montant de défalque


Détails du défalque


3 - ISIOS vous propose alors de transférer le montant du défalque vers une nouvelle source de financement. Cliquer sur OK et créer une nouvelle source de financement.


Transfert du montant défalqué


Création d'une nouvelle source de financement créditée du montant défalqué

Interface de la liste des sources de financement

L'outil des sources de financement est présenté sous forme de liste. Comme vous le savez peut-être, la plupart des listes d'ISIOS partagent les mêmes propriétés et fonctions de bases. Dans cette section, nous vous présenterons les spécificités de la liste des sources de financement :


Gérer les vues et les détails

Pour sélectionner une vue, cliquez sur l'onglet Petit oeil.png et sélectionnez le modèle voulu :


Sélectionner une vue


Pour pouvoir modifier le format de vue, référez-vous à la section Personnaliser la vue des colonnes et des détails de la liste.


Statuts

Les statuts d'une source de financement ainsi que celui de la relation sont personnalisables. Pour gérer statuts, cliquez sur l'onglet Configurer :


Configurer


Pour plus de détails sur l'ajout ou la modification de statuts d'une liste, référez-vous à la section Personnaliser les statuts et autres champs.


Recherche

Afin de trouver rapidement un projet parmi une liste exhaustive, un moteur de recherche est mis à votre disposition.


Recherche


Vous pourrez également faire une recherche :

  • Par tag en écrivant #nom du tag


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019


  • Par multi-tags en écrivant #nom du tag 1+#nom du tag 2 etc....


Recherche de toutes les sources de financement qui ont le tag 2019 et priorité


Filtres

  • Afin de préciser les éléments à afficher, vous pouvez filtrez les éléments recherchés souhaités. Il suffit de sélectionner les éléments ou remplir le formulaire pour rechercher les éléments dont vous avez besoin.


Exemple de filtres possibles sur la liste des sources de financement


Les filtres peuvent être combinés afin de créer un effet d'entonnoir permettant ainsi de faire une recherche plus précise


  • Projets : Permet de filtrer par projet.
  • Statuts : Filtrer par statuts.

Pour désélectionner tous les statuts, ou pour tous les sélectionner, faites un clic droit avec la souris

  • Responsables : Permet de filtrer par responsable.
  • Grants codes : Permet de filtrer par grants codes.
  • Comptes budgétaires : Permet de filtrer par comptes budgétaires
  • Relations : Permet de rechercher par relation.


Les champs qui apparaissent dans les filtres sont configurables. Vous pouvez décider quels champs vous souhaitez filtrer. Pour ce faire rendez-vous dans la section Gérer les champs personnalisés